Data Publicação: 05/09/2013
Autor Publicação: Triplos Tecnologia
Data Atualização: 15/10/2025
A rotina de Borderô de Recebimento por Título é utilizada para realizar a baixa manual de títulos a receber.
Esta rotina deve ser empregada quando um cliente efetua o pagamento de um ou mais títulos específicos, permitindo detalhar o recebimento.
O recebimento pode ser processado nas seguintes modalidades:
- Recebimento em Carteira (diretamente na empresa).
- Recebimento Bancário (títulos liquidados via banco)
Para acessar a rotina de Bordero de Recebimento por Título, acesse a seguinte opção do menu: Financeira > Contas a Receber > Movimentações > Recebimento > Bordero de Recebimento por Titulo
Ao acessar a tela, localize e informe a Empresa, Filial e o Cliente. Após a seleção do cliente, clique em Pesquisar para que os títulos em aberto sejam carregados e exibidos na grade.
1- Procedimento de Seleção e Baixa de Títulos
Após a seleção do cliente, os títulos em aberto serão exibidos na grade “Títulos”.
1.1 – Definir a Data de Baixa:
- No campo apropriado, informe a data em que as baixas devem ser efetuadas.
- Com base nesta data, o sistema calculará automaticamente:
- Os dias de atraso.
- Os valores de juros e multas (se configurados nos títulos).
1.2 – Seleção e Visualização:
- Na grade “Títulos”, selecione os títulos que deseja incluir no borderô para baixa.
- A cada título selecionado, o grupo “Movimentação Título” (localizado à direita) será atualizado, exibindo os movimentos que serão gerados com a baixa do título.
1.3 – Cálculo Automático de Encargos:
- Juros e multas serão calculados automaticamente caso o título esteja vencido.
- A base de cálculo é o valor do juro de mora multiplicado pelo número de dias em que o título se encontra vencido.
Após selecionar um ou mais títulos a serem liquidados, mude para a aba “dados Borderô”.
2 – Aba Dados Borderô
Nesta aba, preencha os campos conforme a descrição:
- Banco: Selecione o banco de recebimento;
- Conta Corrente: Selecione a conta corrente que receberá o valor dos títulos liquidados;
- Assinatura:Informe o nome da pessoa que assinará o recibo, caso haja a necessidade de impressão;
- Observação:Insira informações adicionais relevantes sobre este borderô de recebimento;
- Forma de Recebimento: selecionar a desejado para baixar o título (Cheque,Dinheiro, Cobrança, C. Crédito, Depósito, DOC).
3 – Detalhamento da Forma de Recebimento por cheque
Ao selecionar a opção Cheque na seção “Recebimento”, os campos de detalhamento serão habilitados para a inserção dos dados dos cheques recebidos.
- É possível informar cheques próprios ou de terceiros.
- Podem ser registrados cheques à vista ou pré-datados.
- Para mais informações sobre o procedimento de inserção dos dados do cheque, consulte o link: clique aqui
Controle e Rastreabilidade: Os cheques informados no recebimento são armazenados no sistema e podem ser gerenciados posteriormente no módulo de Cheques Recebidos. Em caso de problemas com o cheque, o sistema permite rastrear e localizar facilmente o título que foi liquidado por ele.
4 – Geração e Integração do Borderô
Após preencher todos os dados e a forma de recebimento, clique no botão Gerar Borderô.
A ação Gerar Borderô executa a integração e finalização do processo, realizando as seguintes operações:
- Baixa definitiva dos títulos selecionados, consultar título na tela “movimentação de contas a receber“
- Geração do lançamento dos cheques recebidos (se aplicável).
- Registro da entrada do valor total na conta corrente especificada.
5 – Impressão do Recibo
Caso deseje fornecer um comprovante ao cliente com as especificações da liquidação dos títulos, clique no botão Imprimir.
Funcionalidade: O recibo detalha a liquidação dos títulos, servindo como comprovante formal para o cliente.
Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:
Chat On-line: atendimento direto para esclarecimento de dúvidas rápidas.
Central de Ajuda: abertura de tickets ou tarefas para o Suporte Técnico na área Help Desk Novo.
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