Este documento detalha o uso e os campos de preenchimento da tela de geração do relatório “Títulos a Receber por Categoria Financeira”, essencial para analisar os recebíveis agrupados conforme a classificação financeira da empresa.
Para acessar a tela acessar o menu: Financeira > Contas a Receber > Relatórios > Gerenciais > Títulos a Receber por Categoria Financeira
1 – Acesso à Tela
- Caminho: Financeira > Contas a Receber > Relatórios > Gerenciais
- Nome do Relatório: Títulos a Receber por Categoria Financeira
- Finalidade: Gerar uma listagem dos títulos a receber (abertos ou liquidados), permitindo a análise do Valor Rateado por cada Categoria Financeira.
2 – Painel de Filtros e Seleção
Esta seção define os dados que serão incluídos no relatório:
- EMPRESA/FILIAL > Preenchimento Obrigatório: Define a Empresa/Filial a ser incluída no filtro. Preenche com o código e a razão social. Permite filtrar por um intervalo de filiais.
- DATA VENCIMENTO > Opcional: Data inicial e Final para filtrar títulos pela data de vencimento.
- DATA PAGAMENTO > Opcional: Data inicial e Final para filtrar títulos pela data de pagamento (liquidação). Importante: Este filtro só terá efeito se a opção Liquidados for selecionada abaixo.
- TÍTULOS A RECEBER > Opcional:
- Todos: Inclui no relatório tanto os títulos Abertos quanto os Liquidados.
- Abertos: Inclui no relatório apenas os títulos que ainda não foram totalmente liquidados.
- Liquidados: Inclui no relatório apenas os títulos que foram totalmente liquidados.
- Não incluir títulos incluídos em fatura: Se marcado, exclui do relatório os títulos que já foram agrupados em uma Fatura.
3 – Painel de Opções de Visualização e Classificação
Esta seção define a estrutura e o destino do relatório:
- CLASSIFICAÇÃO > Categoria Financeira > Obrigatório: Define a forma principal de agrupamento dos dados no relatório (neste caso, por Categoria Financeira).
- ORDEM
- Ascendente > Obrigatório: Ordena os dados dentro do relatório de forma crescente (A-Z, 1-9, data mais antiga à mais nova)
- Decrescente > Obrigatório: Ordena os dados dentro do relatório de forma decrescente (Z-A, 9-1, data mais nova à mais antiga).
- OPÇÕES DE SAÍDA
- Destino > Seleção: Define como o relatório será exibido: Visualizar (na tela) ou Arquivo/Imprimir (para salvar ou enviar diretamente à impressora), Exportar para Word, Exportar para Excell ou Exportar para Dados.
- Impressora > Seleção: Define o destino final do relatório (Ex.: Microsoft XPS Document, Impressora física, PDF Creator, etc.).
4 – Botões de Ação
- Imprimir: Gera o relatório com base nos filtros preenchidos e o envia para o destino definido.
- Limpar: Apaga todos os filtros preenchidos na tela, restaurando os valores padrão.
- Fechar: Sai da tela de geração do relatório.
5 – Visualização do relatório
Após preenchimento dos campos da tela de geração do relatório “Títulos a Receber por Categoria Financeira” será apresentado o relatório.
- Categoria financeira: Previamente cadastrado na tela Cadastro Tipos de Movimentos e inserido na tela cadastrado de Produtos (ao cadastrar um produto no sistema).
- Coluna Valor Original: Valor do título que consta-se na tela Movimentação de Títulos Contas a Receber > tipo movimento Entrada.
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