Data Publicação: 02/05/13
Autor Publicação: Triplos Tecnologia
Data Publicação: 27/10/25
Como Liquidar Saldo Incorreto de Produtos Enviados para Industrialização
Este procedimento permite ajustar o saldo de produtos enviados para industrialização que não conferem com o estoque físico do industrializador
A liquidação do saldo incorreto é feita através do lançamento de uma Nota Fiscal de Retorno de Industrialização especial, sem valor fiscal. Acesse o menu: Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Lançamento Nota Fiscal Entrada.
Procedimento de Lançamento:
O lançamento deve ser feito como uma nota de retorno de industrialização comum, porém com as seguintes características:
- Finalidade: O objetivo é apenas liquidar o saldo do estoque incorreto no poder do industrializador (terceiro).
- Dados da Nota:
- A nota de baixa de estoque não deve possuir número, pois não se trata de um documento fiscal oficial.
- A nota não integrará os Livros Fiscais.
- CFOPs: Utilize os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) específicos para este tipo de ajuste de estoque. Eles já estão pré-configurados no sistema para garantir o tratamento correto da movimentação. Selecione o CFOP apropriado no momento do lançamento da Nota fiscal de baixa de estoque assegurando o ajuste no saldo do industrializador.
Instruções para Lançamento da Nota Fiscal de Ajuste:
Para iniciar o processo de liquidação de saldo estoque, acesse a tela de lançamento de Nota Fiscal de Entrada e siga as instruções abaixo:
- Acesso: Navegue até a tela de Lançamento de Nota Fiscal Entrada.
- Preenchimento dos Dados: Preencha os campos da nota fiscal como se estivesse com o documento original em mãos, exceto pela numeração.
- Campo Número da Nota Fiscal: Uma vez que esta é uma nota de baixa de estoque e não terá número fiscal, utilize a data do lançamento (dia/mês/ano) como referência no campo “Número da Nota Fiscal” para facilitar a rastreabilidade e consulta futura.
- Operações Interestaduais (Fora do Estado): Utilize o CFOP correspondente para operações interestaduais.
- Operações Estaduais (Dentro do Estado): Utilize o CFOP conforme indicado na imagem de referência.
Na aba de Valores, o preenchimento deve ser simplificado devido à natureza do documento
- Campos Requeridos: Preencha apenas os campos Valor da Mercadoria e Valor Total da Nota.
- Impostos e Fiscal: Os campos referentes a impostos (ICMS, IPI, etc.) devem ser mantidos zerados, pois esta nota não possui integração fiscal.
- Financeiro: A aba Parcelas (referente ao financeiro) deve ser ignorada, uma vez que esta operação não gera lançamento de contas a pagar ou a receber.
Na aba de Itens, lance cada produto que será liquidado do saldo do estoque em poder do terceiro (industrializador):
- Seleção de Itens: Selecione os itens que estão com saldo incorreto e que precisam ser baixados.
- Quantidade: Informe a quantidade exata que está sendo liquidada (devolvida simbolicamente).
- Preço Unitário: Obrigatório: O preço de cada item deve ser exatamente o mesmo valor unitário referenciado na Nota Fiscal de Remessa original para industrialização. Essa conformidade de preço é essencial para a correta liquidação do saldo.
- Seleção do CFOP: Selecione o CFOP específico para o ajuste de retorno de industrialização, conforme indicado na imagem de referência.
Na aba “Fiscal”, você deve realizar as seguintes ações essenciais para finalizar o lançamento de ajuste:
- Referência da Remessa: É obrigatório vincular e selecionar a Nota Fiscal de Remessa para Industrialização original (aquela que gerou o saldo incorreto) que você deseja liquidar.
Adicionar e Finalizar: Após o preenchimento da aba Fiscal, adicione o item à nota e, em seguida, finalize a Nota Fiscal para efetuar a integração do ajuste.
Verificação do Saldo: Para confirmar que a liquidação dos saldos em poder de terceiros foi realizada com sucesso, acesse o menu: Suprimentos > Faturamento > Relatórios > Saldo de Produtos na Industrialização
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