Essa melhoria está disponível na versão 2.21.0.10877
Foi realizado uma alteração na tela Importação do Extrato Bancário para realizar a importação do arquivo com formato OFX “Open Financial Exchange” (Intercâmbio Financeiro Aberto).
Em resumo, o formato OFX é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras muito utilizado pelos bancos. A sigla OFX significa Open Financial Exchange ou Intercâmbio Financeiro Aberto.
Visando a melhoria do Sistema MaxManager, o usuário terá a possibilidade de realizar a importação do arquivo (.ofx), fazendo com que assim sejam importadas todas as movimentações financeiras para o sistema, que ficarão disponíveis para o processo de conciliação bancária.
Conhecendo a tela Importação do Extrato Bancário:
Para conhecer a tela, acesse: Financeira > Bancos e Caixa > Movimentações > Importação do Extrato Bancário
Siga os passos abaixo para realizar a importação:
Em Dados para Importação, selecione somente arquivos .OFX (ou .ofx), um por vez, e após a seleção do arquivo, uma leitura do mesmo será executada.
Sendo um arquivo válido, o sistema irá realizar a leitura das tags abaixo e apresentá-las na linha Chaves do Arquivo.
<BANKID> (código do banco)
<ACCTID> (número da conta)
<DTSTART> (data do primeiro registro de movimentação)
<DTEND> (data do último registro de movimentação)
A seleção da conta corrente desejada para vincular a importação do arquivo OFX será feita através desse campo:
A estrutura dele exibe as informações da Filial, do Banco, Agência e por fim, da Conta Corrente, respectivamente nessa ordem.
O sistema selecionará a conta corrente de forma automática, como no exemplo acima, deixando o campo desabilitado, caso a mesma esteja configurada para os respectivos “BANKID“ e “ACCTID“ na tela Cadastro de Conta Corrente. Caso nenhuma conta corrente seja selecionada pelo sistema, será possível realizar a seleção.
Para realizar a configuração do Cadastro de Conta Corrente, acesse o link: Cadastro de Conta Corrente | Inclusão de Conciliação OFX – E.R.P. MaxManager
Em seguida, clique em Importar.
Em Importações, é possível filtrar valores de qualquer coluna, sendo Importados ou Conciliados.
O ícone de edição (lápis) será utilizado para realizar a conciliação dos arquivos, porém esse processo ainda não foi realizado no sistema, portanto, a janela secundária aberta não terá funcionalidade por enquanto.
Mas a exclusão dos arquivos deve ser funcional.
Estas alterações são preparatórias para a importação e conciliação do arquivo OFX, porém ainda não está liberado!
Também, estaremos à disposição no Chat On-Line, caso necessite de alguma informação adicional, ou através do endereço no link abaixo para abertura de tickets/tarefas para o Suporte Técnico na Área Help Desk Novo, conforme endereço abaixo:
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