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Essa melhoria está disponível à partir da versão 2.25.1.14242

Arquivo OFX é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras utilizado pelos bancos. A sigla OFX significa Open Financial Exchange ou Intercâmbio Financeiro Aberto.

Objetivo
Orientar o usuário na importação de extratos bancários no formato OFX e na realização da conciliação bancária dentro do sistema.

Pré-requisitos

• Possuir um arquivo de extrato bancário no formato .OFX
• Configurar corretamente a conta corrente no sistema.

1. Configuração da Conta Corrente

Acesse o Cadastro de Conta Corrente em Financeira > Bancos e Caixa > Cadastros > Cadastro de Conta Corrente.

• Selecione a conta que será utilizada;
• Habilite a opção Conciliação OFX;
• Preencha os campos BANKID e ACCTID, essas informações podem ser encontradas no próprio arquivo OFX.
• Defina também a opção para considerar quando lançamentos duplicados.

Dica:
Se não souber as informações, faça uma tentativa de importação e o sistema exibirá os dados do arquivo na tela.

2. Importação do Arquivo OFX

Acesse Financeira > Bancos e Caixa > Movimentações > Importação do Extrato Bancário

Passos:

1º – Clique em Escolher arquivo e procure seu arquivo .OFX.

2º – Importar

3º – Clique no lápis para verificar e efetuar as conciliações.

⚠️ Caso o arquivo seja importado mais de uma vez, poderão excluir os duplicados.

3. Visualização dos Lançamentos

Após clicar no lápis para verificar e conciliar, teremos na tela:

• Ao lado esquerdo, todos os lançamentos do extrato, créditos e débitos. Com informações como Tipo (TED, cobrança, tarifas, etc.), Valor e Data.
• Ao lado direito teremos as informações que foram encontradas no sistema, porém somente serão demonstradas quando fizermos a marcação de algum lançamento ao lado esquerdo, se houver compatibilidade.

4. Conciliação dos Lançamentos
   📌 Regras importantes:
   A conciliação deve ser feita separadamente:
   Apenas créditos ou apenas débitos. Não é permitido misturar os dois.

Formas de conciliar

• Individual (recomendado), selecionar um lançamento por vez, maior controle e rastreabilidade.
• Agrupado, selecionar múltiplos lançamentos do mesmo tipo (crédito ou débito), o sistema irá somar os valores e gerar um único lançamento.

⚠️ Atenção ao agrupado: Pode dificultar a identificação posterior dos valores.

Se for um lançamento avulso que não houve correspondência no sistema, clique em incluir e caso queiram poderão informar Centro de custo e Categoria financeira para os lançamentos, porém essas informações não são obrigatórias.
Clicar em Salvar e Conciliar

Se for um lançamento que foi encontrada uma correspondência, bastar clicar nos dois lados. No lançamento do extrato e na correspondência do sistema e conciliar.

5. Conciliação dos lançamentos correspondentes

Se existir um título no sistema com mesmo valor e data compatível.
O sistema irá sugerir automaticamente a conciliação.

Ao confirmar:
Para Contas a Receber: O título será baixado (recebido)

Para Contas a Pagar: O título será liquidado (pago)

6. Exclusão e Correção de Lançamentos
   
   Lançamentos conciliados exibem um ícone de lixeira;
   Ao excluí-lo, o lançamento volta a ficar disponível para nova conciliação;

Ideal para:

• Corrigir erros
• Refazer conciliações

7. Consulta do Extrato

Após conciliar:

Os lançamentos passam a aparecer no extrato bancário do sistema, exibindo valor total (quando agrupado) ou individual (quando lançado separadamente)

8. Status da Importação

Na tela principal, é possível visualizar:

• Importados – somente foram importados, mas ainda não há nenhum lançamento conciliado;
• Conciliando – pelo menos um lançamento foi conciliado;
• Conciliados – todos os lançamentos foram conciliados.

✅ Boas Práticas

✔️ Preferir conciliação individual;
✔️ Evitar importações duplicadas;
✔️ Revisar lançamentos antes de conciliar;
✔️ Utilizar a exclusão para ajustes quando necessário.

Resumo Geral

• Importe o arquivo OFX;
• Visualize os lançamentos;
• Concilie (individual ou agrupado);
• Revise e ajuste se necessário.

Qual a vantagem da Importação de OFX dentro de um ERP?

É o elo entre o extrato do banco e a realidade do financeiro no ERP.
Ela transforma um processo que antes era operacional, repetitivo e sujeito a erro em algo rápido, confiável e auditável.

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