Essa melhoria está disponível na versão 2.22.0.10875
Realizada uma inclusão da Flag “Habilita Conciliação OFX” na tela Cadastro de Conta Corrente, para que seja possível a partir de sua configuração, realizar a importação do arquivo OFX “Open Financial Exchange” (Intercâmbio Financeiro Aberto).
Em resumo, como a maioria dos sistemas de Internet banking disponibilizam a possiblidade de exportar o extrato bancário para um arquivo no formato OFX trazendo todas as movimentações financeiras da conta corrente, visando a melhoria do Sistema MaxManager, o usuário terá a possibilidade de realizar a importação do arquivo (.ofx), fazendo com que assim sejam importadas todas as movimentações financeiras para o sistema, que ficarão disponíveis para o processo de conciliação bancária.
Sua configuração é algo bem simples, para o funcionamento correto no Cadastro da Conta Bancária desejada, antes é necessário seguir os seguintes critérios:
- Definir quais contas correntes que o sistema fará Conciliação OFX, marcando a flag “habilita Conciliação OFX”.
- Realizar a configuração da conciliação OFX, com “Código Identificação da Conta Bancária no Arquivo OFX” que deverá conter <BANKID> (código do banco) e <ACCTID> (Geralmente é o número da conta). Informar os dados da conta de acordo com a informação do extrato.
Ou seja, deverá informar a identificação da conta conforme consta na tag <ACCTID> do extrato bancário, esta por sua vez deverá ser cadastrada exatamente como consta no extrato, com zeros a esquerda se for o caso, número da agência, pontos, traços, etc. Observe na imagem abaixo o cadastro Realizado para o Banco Itaú.
Financeira / Bancos e Caixa / Cadastros / Cadastro de Conta Corrente
| BANKID: deve conter o número do banco ao qual pertence o arquivo OFX, caso contrário o arquivo não será lido. |
| ACCTID: Informação de agência e número da conta, sendo que os quatro primeiros dígitos representam a agência e o restante a conta. |
Além disso o usuário terá a possibilidade de definir de qual maneira o sistema irá considerar os lançamentos Duplicados, ou seja, optando por uma das opções abaixo:
- Coincidir NroDocumento + Data lançamento + Valor Lançamento.
- Coincidir Histórico + Data Lançamento + Valor.
Estas alterações são preparatórias para a importação e conciliação do arquivo OFX, porém ainda não está liberado!
Também, estaremos à disposição no Chat On-Line, caso necessite de alguma informação adicional, ou através do endereço no link abaixo para abertura de tickets/tarefas para o Suporte Técnico na Área Help Desk Novo, conforme endereço abaixo:
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