Este guia oferece instruções detalhadas sobre como cadastrar histórico bancário para transferência bancária no MaxManager
1. Introdução
Na gestão financeira, selecione o módulo bancos e caixa, menu cadastros e selecione a opção Cadastro de Históricos Bancários.
2. Informe o código desejado para o histórico
Primeiro cadastraremos o histórico de saída para transferência. No campo código, informe o código desejado para o histórico bancário, você deverá pesquisar qual o próximo código livre para informá-lo.
3. Campo descrição
Preencha a descrição para o histórico de saída para transferência
4. Seleciona o tipo de lançamento que será gerado por este histórico
O campo tipo de lançamento determina como que o lançamento deste histórico será gerado no extrato da conta corrente, se será um movimento a crédito ou a débito. Como estamos cadastrando o histórico de saída para transferência, selecione a opção Débito.
5. Clique “Integra Contabilidade”
Se você tem o módulo contábil do MaxManager, selecione a opção “Integra Contabilidade”.
6. Clique “Efetua Auto Conciliação no caso de um Lançamento Manual”
Selecione a opção “Efetua Auto Conciliação no caso de um Lançamento Manual” se você desejar que o movimento gerado no extrato bancário já seja gerado conciliado.
7. Informe o ano de exercício da última inicialização realizada
Informe o ano de exercício a última inicialização contábil realizada.
8. Campo código da conta contábil
Como estamos cadastrando um histórico bancário para ser utilizado em uma transferência bancária, no momento da integração contábil iremos querer que a conta contábil a ser creditada para este movimento de saída de transferência, seja a conta contábil relacionada a conta corrente, então para que isso ocorra, devemos deixar este campo vazio.
9. Selecione o histórico padrão contábil
No campo do histórico contábil, clique na lupa para abrir a tela de pesquisa para localizar o histórico contábil que deseja que seja utilizado quando gerar a integração contábil.
10. Preencha o campo descrição para pesquisar
Preencha o campo descrição com uma palavra ou parte da palavra para pesquisar o histórico contábil, neste caso deverá ser o histórico contábil de transferência.
11. Clique Pesquisar
Clique no botão pesquisar para realizar o filtro dos históricos contábeis.
12. Selecione o histórico contábil desejado
Selecione o histórico desejado clicando sobre sua descrição, neste exemplo selecionaremos o histórico contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
13. Selecione o tipo de conta
No campo Tipo de Conta, selecione o tipo que deverá ser utilizado na integração contábil do movimento gerado por este histórico bancário, neste exemplo como estamos cadastrando o histórico de saída por transferência, que realizará um movimento a débito no extrato bancário, deveremos selecionar o tipo Crédito, para que na contabilidade seja gerado um movimento a crédito para a conta contábil do banco.
14. Clique “Adicionar”
Clique em “Adicionar” para incluir o histórico bancário e a sua classificação contábil.
15. Clique “OK”
Clique em “OK” para finalizar o lançamento do histórico bancário de saída por transferência.
16. Cadastre o histórico a crédito
Clique em “Limpar” para iniciarmos o cadastramento do histórico bancário de entrada por transferência.
17. Informe o código desejado para o historico a crédito
Agora cadastraremos o histórico de entrada por transferência. No campo código, informe o código desejado para o histórico bancário, você deverá pesquisar qual o próximo código livre para informá-lo.
18. Informe a descrição do histórico
Informe no campo Descrição, a descrição do histórico de entrada, podendo ser por exemplo “ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA”.
19. Selecione o tipo de lançamento
No campo Tipo Lançamento, selecione o tipo que será deste histórico bancário, como é um histórico de entrada, o tipo deve ser de crédito, isto significa que o valor do movimento gerado que utilizar este histórico, irá somar no saldo da conta corrente.
20. Clique “Integra Contabilidade?”
Se você tem o módulo contábil do MaxManager, selecione a opção “Integra Contabilidade”.
21. Clique “Efetua Auto Conciliação no caso de um Lançamento Manual”
Selecione a opção “Efetua Auto Conciliação no caso de um Lançamento Manual” se você desejar que o movimento gerado no extrato bancário já seja gerado conciliado.
22. Informe o ano de exercício da última inicialização realizada
Informe o ano de exercício a última inicialização contábil realizada.
23. Campo código da conta contábil
Como estamos cadastrando um histórico bancário para ser utilizado em uma transferência bancária, no momento da integração contábil iremos querer que a conta contábil a ser debitada para este movimento de entrada de transferência, seja a conta contábil relacionada a conta corrente, então para que isso ocorra, devemos deixar este campo vazio.
24. Selecione o tipo de conta
No campo Tipo de Conta, selecione o tipo que deverá ser utilizado na integração contábil do movimento gerado por este histórico bancário, neste exemplo como estamos cadastrando o histórico de entrada por transferência, que realizará um movimento que somará o valor do movimento no saldo do extrato bancário, deveremos selecionar o tipo Débito (contábil), para que na contabilidade seja gerado um movimento a débito para a conta contábil do banco, fazendo com que o valor do movimento seja acrescentado no saldo do banco.
25. Selecione o histórico padrão contábil
No campo do histórico contábil, clique na lupa para abrir a tela de pesquisa para localizar o histórico contábil que deseja que seja utilizado quando gerar a integração contábil.
26. Preencha o campo descrição para pesquisar
Preencha o campo descrição com uma palavra ou parte da palavra para pesquisar o histórico contábil, neste caso deverá ser o histórico contábil de transferência.
27. Clique Pesquisar
Clique no botão pesquisar para realizar o filtro dos históricos contábeis.
28. Selecione o histórico contábil desejado
Selecione o histórico desejado clicando sobre sua descrição, neste exemplo selecionaremos o histórico contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
29. Clique “Adicionar”
Clique em “Adicionar” para incluir o histórico bancário e a sua classificação contábil.
30. Clique “OK”
Clique em “OK” para finalizar o lançamento do histórico bancário de entrada por transferência.
31. Clique “Fechar”
Clique em “Fechar” para encerrar o processo de cadastramento.
O guia abrange o cadastro de histórico bancário para transferência bancária no MaxManager. Desde a inserção de valores até a seleção de opções específicas, considerando inclusive como que deve ser realizada a classificação contábil para que, quando um movimento de transferência bancária for integrado na contabilidade, possa gerar corretamente os valores em suas contas contábeis. Cada passo necessário está detalhado para auxiliar no processo de forma assertiva.
