A partir da versão 2.26.0.14728, o sistema passa a contar com a rotina Cadastro de Previsão de Vendas x Previsão de Recebimento Mensal, desenvolvida para permitir o planejamento financeiro considerando o comportamento real de recebimento das vendas.
A funcionalidade é indicada para cenários em que o valor vendido em determinado mês não representa necessariamente o valor efetivamente recebido no mesmo período, devido a parcelamentos e prazos de recebimento.
A rotina também possui integração com o Orçamento Anual Financeiro e Contábil, permitindo que os valores calculados de recebimento sejam automaticamente refletidos no orçamento.
Caminho
Financeira > Demonstração Resultado > Cadastros > Cadastro de Previsão de Vendas x Previsão de Recebimento Mensal
Objetivo da rotina
A tela permite:
- informar a previsão mensal de vendas;
- definir os fatores de recebimento;
- calcular automaticamente os valores previstos de entrada;
- atualizar o Orçamento Anual com os valores calculados;
- controlar a distribuição dos recebimentos entre os meses.
Como funciona o processo?
Para utilizar a rotina, selecione:
- Empresa/Filial;
- Orçamento;
- Conta de Previsão de Vendas.
Ao selecionar uma conta que ainda não possui previsão cadastrada, os valores existentes no Orçamento Anual serão carregados na Previsão de Vendas e poderão ser utilizados como base para os cálculos.
A própria tela apresenta um aviso indicando que as informações geradas pela previsão serão refletidas no Orçamento Anual.
Previsão de Vendas
Na parte superior da tela, informe os valores mensais previstos de vendas.
Por exemplo:
- Janeiro: R$ 2.000.000,00
- Fevereiro: R$ 3.000.000,00
- Março: R$ 5.000.000,00
Esses valores representam a previsão de venda de cada mês e serão utilizados como base para o cálculo dos recebimentos.
Fatores de Recebimento
Na grade inferior, informe os fatores de recebimento correspondentes à distribuição dos valores entre os meses.
Esses fatores determinam quanto da venda realizada em determinado mês será efetivamente recebido naquele mês ou nos meses seguintes.
Por exemplo:
Uma venda prevista de R$ 1.000,00 em janeiro pode possuir fator de:
- 50% para recebimento em fevereiro;
- 50% para recebimento em março.
Dessa forma, o valor previsto inicialmente para janeiro será distribuído entre os períodos de recebimento definidos.
Os campos de fator permitem a utilização de até 10 casas decimais.
Atenção: cálculos externos realizados com quantidade superior de casas decimais podem apresentar pequenas diferenças de arredondamento em relação aos valores calculados pelo sistema.
Cálculo automático do Valor Cta Previsão
O sistema realiza automaticamente o cálculo considerando:
Fator de Recebimento × Valor da Previsão de Venda
O resultado é apresentado na coluna Valor Cta Previsão.
Os valores são atualizados conforme os fatores informados e representam o montante previsto para recebimento em cada período.
Integração com o Orçamento Anual
Ao salvar a Previsão de Vendas x Previsão de Recebimento Mensal, os valores calculados na coluna Valor Cta Previsão são automaticamente atualizados no respectivo Orçamento Anual Financeiro e Contábil.
Caminho para consulta:
Financeira > Demonstração Resultado > Movimentações > Orçamento Anual Financeiro e Contábil
Por exemplo:
Se o Valor Cta Previsão calculado para janeiro for de R$ 500,00, a coluna Orçado de janeiro no Orçamento Anual será atualizada para R$ 500,00.
Dessa forma, o parcelamento ou rateio definido na Previsão de Vendas passa a refletir diretamente nos valores considerados pelo orçamento e, consequentemente, na Demonstração de Resultados.
Alteração dos valores
Quando uma conta possuir uma Previsão de Vendas cadastrada, os respectivos valores não poderão ser alterados manualmente pelo Orçamento Anual.
Nessa situação, o ícone de edição da conta não será apresentado.
A manutenção deverá ser realizada exclusivamente pela tela Cadastro de Previsão de Vendas x Previsão de Recebimento Mensal, garantindo que os valores do orçamento permaneçam de acordo com os cálculos da previsão.
Exclusão da previsão
Ao excluir uma Previsão de Vendas x Previsão de Recebimento Mensal, o vínculo com o cálculo automático será removido e a conta voltará a permitir manutenção pelo Orçamento Anual.
Para evitar a perda das informações, os últimos valores mensais utilizados na Previsão de Vendas serão transferidos novamente para a coluna Orçado do Orçamento Anual.
Isso significa que, caso os valores da Previsão de Vendas tenham sido alterados após o cadastro inicial, serão mantidos os valores mais recentes.
Os valores que existiam originalmente no orçamento antes dessas alterações não serão restaurados automaticamente.
Benefícios da funcionalidade
A utilização da Previsão de Vendas x Previsão de Recebimento Mensal proporciona:
- maior precisão na projeção dos recebimentos;
- melhor controle de vendas parceladas ou com prazos diferenciados;
- distribuição dos valores conforme o período previsto de recebimento;
- atualização automática do Orçamento Anual;
- maior consistência entre Previsão de Vendas, Orçamento Anual e Demonstração de Resultados;
- redução de alterações manuais e divergências entre as informações financeiras.
Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:
💬 Atendimento via chat para esclarecimento de dúvidas rápidas.
📌 Abertura de tickets ou tarefas para o Suporte Técnico na área Help Desk Novo.
Diretamente com o suporte
Triplos Tecnologia
📞 Telefone: +55 (16) 3371-1177
✉️ E-mail: suporte@triplos.com.br
➡️ O Sistema ERP fácil de usar