Compensar títulos do contas a receber com um título do contas a pagar

Podem existir situações na sua empresa onde um cliente pode também ser um fornecedor, e em alguns casos vocês poderão entre suas transações comerciais, “trocar serviço”, ou seja, ao invés de você pagar um título gerado pelo serviço prestado ou produto vendido pelo seu fornecedor, você escolha compensar como um título que você tenha para receber dele.

E para facilitar o processo de compensação entre os dois módulos, foi criado no MaxManager o processo de compensação de títulos entre o contas a receber e o contas a pagar, onde você poderá facilmente realizar o encontro de contas em uma única tela.

Configurando e Parametrizando

Nós aconselhamos que sejam criados tipos de movimentos específicos, tanto no contas a receber como no contas a pagar, que demonstre que os títulos foram liquidados através do processo de encontro de contas, além disto, criando estes tipos de movimento, você poderá configurá-los contabilmente de acordo com sua necessidade, para que quando for integrada a contabilidade das compensações, sejam feitas de forma correta.

Utilizando o Processo de Encontro de Contas a Pagar e a Receber – Compensação

A tela fica localizada no menu Financeira / Contas a Pagar / Movimentações / Compensações / Encontro de Contas a Pagar e a Receber – Compensação.

Sobre sua utilização

Clicando na lupa de Cliente/fornecedor você irá filtrar o fornecedor desejado. Se já souber o código do fornecedor poderá inserir o código e clicar em filtrar, ou localizá-lo utilizando a lupa e botão pesquisar da tela seleção de unidade de negocio que surgirá.

Após definir o Cliente/Fornecedor basta clicar no botão FILTRAR para que carregue tanto as informações de Contas a pagar deste cliente como Contas a Receber, conforme print abaixo.

Definido o cliente e realizado o filtro, basta marcar a flag do campo Título de Contas a Pagar e Título de Contas a Receber que deseja fazer a compensação.

Definir a Data de Compensação e por fim clicar no botão Compensar.
Lembrando que poderá compensar o valor cheio do título a receber ou parte dele.

Após compensar, clique no botão Encontros Realizados, este botão traz informações de todos os encontros realizado ao longo de sua utilização. Digite a data Comp. Inicial e Data comp. Final e clique em pesquisar a tela irá trazer o resultados das compensações realizadas.

Além disso, caso tenha feito uma compensação indevida e/ou errada é possível ainda excluir.

Consulta

É possível realizar a consulta clicando no botão Clientes Fornecedores, clicando em pesquisar é possível visualizar um resultado de total a pagar e total a receber de determinados Clientes/Fornecedores.

Abaixo, é possível observar no print tanto da tela Movimentação de Títulos Contas a Pagar tanto da tela Movimentação de títulos contas a receber, o teste realizado de compensação realizado acima como demonstração.

 

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