O MaxManager possui o controle e processo de compensação de títulos, tanto para os casos de recebimento antecipado bem como para créditos gerados pela devolução de clientes.
Como Fazer Um Recebimento Antecipado de Cliente
Para saber como fazer recebimentos antecipados de clientes e também como configurar os parâmetros necessários para o processo, clique aqui.
Como Fazer Uma Nota Fiscal de Entrada de Devolução de Cliente
Para saber como funciona o processo de entrada de devolução de clientes e também como configurar os parâmetros necessários para o processo, clique aqui.
Compensação de Títulos do Contas a Receber
Após o título de antecipação ou de devolução ter sido gerado, você poderá compensá-lo com algum título já existente do seu cliente, para a compensação, será necessário configurar os parâmetros utilizados pelo processo.
Configurando os Parâmetros Necessários Para a Compensação Por Antecipação de Clientes
Código: 92
Descrição:Tipo de movimento de entrada para liquidar o título de antecipação/devolução no contas a receber
Objetivo: Tipo de movimento de entrada que será utilizado para liquidar os títulos gerados por borderô de antecipação ou pelo processo de entrada de nota fiscal de devolução.
O parâmetro 92 deverá armazenar o tipo de movimento de entrada do contas a receber, que será utilizado pelo processo de compensação para efetuar a liquidação dos títulos de crédito gerados pelo borderô de recebimento antecipado ou pela entrada das notas fiscais de devolução.
Este parâmetro será utilizado tanto para o título de crédito gerado pela antecipação como para o título de crédito gerado pela devolução, não há necessidade de distinção deste tipo de movimento para as operações, pois o mesmo só será necessário para liquidação do título antecipado, não tenho impacto nas contabilizações.
O tipo de movimento utilizado neste parâmetro deverá ser configurado conforme exemplo da imagem abaixo, não sendo necessária nenhuma configuração de integração, visto que ele será utilizado apenas para baixar o título do recebimento antecipado ou da devolução.
Código: 290
Descrição: Tipo de movimento de baixa por compensação de antecipação de clientes no contas a receber
Objetivo: Tipo de movimento que irá baixar por compensação de recebimento antecipado o título do contas a receber selecionado para compensação.
O parâmetro 290 deverá armazenar o tipo de movimento de baixa do contas a receber, que será utilizado pelo processo de compensação para efetuar a liquidação dos títulos em aberto do cliente que foram selecionados para compensação por crédito gerados por antecipação. Este tipo de movimento não precisará estar configurado para integrar o financeiro, visto que o processo de compensação não impactará no extrato da conta corrente.
O tipo de movimento utilizado neste parâmetro, deverá ter a configuração conforme a imagem abaixo, devendo considerar que, se você trabalha com a contabilidade integrada, então deverá selecionar a opção Integra Contabilidade, para que o lançamento contábil seja gerado no processo de integração do contas a receber e se você paga comissão para seus vendedores no recebimento do título, então deverá também selecionar a opção Gera Comissão, para que a comissão do seu vendedor seja gerada no momento da compensação do título com o crédito recebido do cliente.
A classificação contábil do tipo de movimento acima, poderá ser configurada conforme a imagem abaixo, observando os seguintes detalhes:
- Você pode definir a conta contábil de débito como sendo a conta contábil do passivo que recebeu a antecipação do cliente, a mesma conta contábil definida na classificação contábil do tipo de movimento do recebimento antecipado sendo que lá a conta foi classficada a crédito e neste tipo de movimento será classificada a débito.
- A conta contábil a crédito deverá ser deixada vazia, desta forma o MaxManager irá considerar como conta contábil a crédito, a conta definida para o seu cliente no cadastro de unidades de negócio.
Configurando os Parâmetros Necessários Para a Compensação Por Devolução de Clientes
Código: 93
Descrição: Tipo de movimento de baixa por compensação de devolução de clientes no contas a receber
Objetivo: Tipo de movimento que irá baixar por compensação por devolução o título do contas a receber selecionado para compensação.
O parâmetro 93 deverá armazenar o tipo de movimento de baixa do contas a receber, que será utilizado pelo processo de compensação para efetuar a liquidação dos títulos em aberto do cliente que foram selecionados para compensação por créditos gerados por devolução. Este tipo de movimento não precisará estar configurado para integrar o financeiro, visto que o processo de compensação não impactará no extrato da conta corrente, e também não deverá estar configurado para integrar a contabilidade, visto que a integração contábil da devolução é executada pela integração contábil da nota fiscal de entrada de devolução.
O tipo de movimento utilizado neste parâmetro deverá ser configurado conforme o exemplo abaixo, observando que não deverá ser selecionada a opção para Integrar a Contabilidade, visto que integração contábil da devolução é executada pela nota fiscal, a compensação será somente financeira.
Executando a Compensação de Créditos de Clientes
Após os parâmetros serem configurados, você poderá efetuar a compensação dos títulos, para isto basta acessar a opção Financeira / Contas a Receber / Movimentações / Compensações / Compensação de Títulos Contas a Receber.
No processo de compensação, não importará se você está compensando um crédito gerado por um recebimento antecipado ou por uma devolução, visto que toda parametrização já foi executada anteriormente.
Ao entrar na tela, selecione a empresa/filial e o cliente desejado, ao selecionar o cliente serão preenchidos os quadros com os créditos disponíveis do lado esquerdo e com os títulos disponíveis para compensação do lado direito, conforme imagem abaixo.
Selecione o crédito e em seguida o título que deverá ser baixado pelo crédito, observe que é permitida a compensação parcial de valores, após isto informe a data da compensação e clique em compensar.
A compensação dos títulos utilizará automaticamente os tipos de movimentos configurados nos parâmetros para os títulos de crédito de antecipação e para os de devolução, portanto tenha certeza de que os parâmetros estejam configurados corretamente antes de executar os processos.
Após informar os dados, clique no botão Compensar e os títulos serão compensados com os tipos de movimento selecionados.
Título de Crédito do Recebimento Antecipado:
Título do Cliente que Foi Compensado Com o Crédito da Antecipação:
Integração Contábil da Compensação por Antecipação de Clientes
O relatório abaixo demonstra como ficará a integração contabil de um recebimento antecipado e da sua compensação executada pelo processo acima.
Integração Contábil da Compensação por Devolução de Clientes
Abaixo um processo de integração contábil de uma compensação de crédito gerado por devolução de cliente.
Título Gerado Pela Devolução
Compensação do Crédito
Contabilização da Nota Fiscal de Entrada de Devolução de Venda
Contabilização da Compensação da Devolução
Não ocorrerá a contabilização da compensação da devolução, a contabilização da nota fiscal de entrada de devolução de venda já liquida todo o processo.
Compensação de títulos a receber entre clientes e empresas/filiais diferentes do crédito
Foi implementado no sistema o Parâmetro 448 para permitir a compensação de títulos a receber entre clientes e diferentes empresas ou filiais que possuem créditos. Com o parâmetro habilitado, permite a compensação de valores a receber entre empresas/filiais diferentes e entre clientes diferentes. Isso significa que, se um cliente possui um crédito com uma filial e um débito com outra filial ou empresa do mesmo grupo, ou se há títulos a receber de clientes distintos, os valores podem ser compensados.
