Objetivo
Apartir da versão 2.26.0.14965 do MaxManager foram implementadas melhorias na rotina de Demonstração de Resultados e Caixa, proporcionando maior praticidade na geração do Fluxo de Caixa e maior precisão na análise dos valores previstos e realizados.
As alterações incluem:
- abertura automática do painel de filtros;
- novo filtro de Situação;
- visualização dos valores vencidos a receber e a pagar;
- inclusão opcional de pedidos de venda e compra no demonstrativo;
- ajuste na aplicação do saldo inicial para o Fluxo de Caixa “A Realizar”.
Caminho de acesso
Financeiro > Demonstração de Resultado > Movimentações > Demonstrações de Resultados e Caixa
O que mudou
Abertura automática dos filtros
Ao acessar a tela, o modal de filtros passa a ser aberto automaticamente, permitindo configurar os parâmetros da consulta antes da geração do demonstrativo.
Importante: quando o tipo de demonstrativo selecionado for DRE, apenas os filtros correspondentes a esse demonstrativo serão apresentados.
Filtro Situação (A Realizar / Realizados)
Ao selecionar o tipo de demonstrativo Fluxo de Caixa, é disponibilizado o novo filtro Situação.
As opções disponíveis são:
A Realizar
Exibe os títulos que ainda serão realizados, considerando os vencimentos da data atual em diante.
Nesta opção:
- são exibidos os campos Vencidos a Receber e Vencidos a Pagar;
- o campo Ano de Referência permanece bloqueado no ano atual;
- o saldo inicial é considerado a partir do dd/mm atual.
Realizados
Exibe os títulos já realizados, permitindo consultar os valores efetivamente movimentados.
Nesta situação:
- os campos de vencidos não são apresentados.
- o Ano de Referência permanece disponível conforme o comportamento padrão da rotina.
- saldo inicial último dia do ano anterior ao ano de referência.
Vencidos a Receber e Vencidos a Pagar
Quando o Fluxo de Caixa estiver configurado como A Realizar, o sistema apresenta dois novos campos informativos:
- Vencidos a Receber
- Vencidos a Pagar
Esses campos permitem visualizar os valores vencidos existentes no ano corrente.
Observação: estes valores possuem finalidade exclusivamente informativa e não alteram o Saldo Inicial do demonstrativo.
Considerar Pedidos de Venda e Compra
Também no Fluxo de Caixa “A Realizar” foram disponibilizadas duas novas opções:
- Considera Pedido de Venda
- Considera Pedido de Compra
Ao selecionar uma dessas opções, o sistema passa a considerar os pedidos correspondentes tanto:
- na composição dos valores vencidos;
- quanto na grade do demonstrativo.
A inclusão ocorre considerando:
- o plano financeiro associado ao pedido;
- a data das parcelas;
- os respectivos valores das parcelas.
Caso as opções permaneçam desmarcadas, os pedidos não serão considerados no cálculo do Fluxo de Caixa.
Ano de Referência
Para garantir consistência nas informações apresentadas:
- quando o Fluxo de Caixa estiver configurado como A Realizar, o campo Ano de Referência permanece bloqueado no ano atual;
- nas demais situações, o comportamento permanece inalterado.
Saldo Inicial
Foi alterada a forma de apresentação do Saldo Inicial para o Fluxo de Caixa “A Realizar”.
Antes
O saldo inicial era apresentado a partir de janeiro, mesmo quando o demonstrativo era gerado durante o decorrer do ano.
Agora
O saldo inicial passa a ser aplicado a partir do mês atual, refletindo de forma mais fiel a situação financeira do período.
Exemplo de utilização
Consultando um Fluxo de Caixa “A Realizar”
- Acesse a rotina Financeira > Demonstração Resultado > Movimentações > Demonstrações de Resultados e Caixa
- O painel de filtros será aberto automaticamente.
- Em Tipo de Demonstrativo, selecione Fluxo de Caixa.
- Em Situação, selecione A Realizar.
- Observe que:
- o campo Ano de Referência ficará bloqueado no ano atual;
- serão exibidos os campos Vencidos a Receber e Vencidos a Pagar.
- Caso deseje considerar pedidos no demonstrativo, marque:
- Considera Pedido de Venda;
- Considera Pedido de Compra, conforme a necessidade.
- Clique para gerar o demonstrativo.
O sistema apresentará os valores considerando os filtros informados e, quando selecionado, incluirá os pedidos na composição da grade e dos valores vencidos.
Observações importantes
- Os campos Vencidos a Receber e Vencidos a Pagar possuem caráter informativo.
- Os valores vencidos não alteram automaticamente o Saldo Inicial.
- Pedidos somente serão considerados quando as respectivas opções forem marcadas.
- Apenas pedidos vinculados ao plano financeiro correspondente serão considerados.
- Os valores vencidos são limitados ao ano atual.
- Os pedidos considerados no demonstrativo respeitam o ano de referência selecionado.
Benefícios da melhoria
Com essas alterações, o Fluxo de Caixa passa a oferecer:
- maior agilidade na geração do demonstrativo;
- melhor visualização dos títulos vencidos;
- possibilidade de incluir pedidos de compra e venda na projeção financeira;
- maior consistência entre os filtros utilizados e as informações apresentadas;
- visão mais realista do saldo disponível ao longo do ano.
Mais detalhes sobre Demonstrações de Resultados e Caixa:
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