Guia Tela Importação do Extrato Bancário

Essa melhoria está disponível na versão 2.25.1.14242

Foi realizado uma alteração na tela Importação do Extrato Bancário para realizar a importação do arquivo com formato OFX em resumo, o formato OFX é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras muito utilizado pelos bancos. A sigla OFX significa Open Financial Exchange ou Intercâmbio Financeiro Aberto.

Qual a importância da Importação de OFX dentro de um ERP?

Em resumo:
É o elo entre o extrato do banco e a realidade do financeiro no ERP.
Ela transforma um processo que antes era operacional, repetitivo e sujeito a erro em algo rápido, confiável e auditável.

Antes do OFX: como normalmente funciona (modo “braçal”)

Sem a importação de OFX, o financeiro costuma:

Abrir o internet banking
Conferir extrato linha por linha
Lançar manualmente:
- tarifas bancárias
- TED / PIX recebidos
- pagamentos automáticos
- juros, multas, IOF
Dar baixa manual em títulos pagos
Ficar na dúvida clássica:

Resultado negativo:

Tempo alto gasto
Risco de erro humano
Conciliação feita “no olho”
Falta de segurança e rastreabilidade

Com OFX: o que muda na prática?

A rotina de importação de OFX automatiza a leitura do extrato bancário, trazendo para dentro do ERP exatamente o que o banco registrou.

O que passa a ser automático ou semi-automático:

✅ Importação do extrato real do banco
✅ Identificação de:

Pagamentos realizados
Recebimentos
Tarifas bancárias
Juros, multas e encargos
Transferências entre contas

✅ Conciliação com:

títulos a pagar
títulos a receber
movimentações financeiras

✅ Sinalização clara do que:

já está conciliado
está divergente
ainda não existe no sistema

Conhecendo a tela Importação do Extrato Bancário:

Para conhecer a tela, acesse: Financeira > Bancos e Caixa > Movimentações > Importação do Extrato Bancário

Siga os passos abaixo para realizar a importação:

Em Dados para Importação, selecione somente arquivos .OFX (ou .ofx), um por vez, e após a seleção do arquivo, uma leitura do mesmo será executada.

Sendo um arquivo válido, o sistema irá realizar a leitura das tags abaixo e apresentá-las na linha Chaves do Arquivo.
<BANKID> (código do banco)
<ACCTID> (número da conta)
<DTSTART> (data do primeiro registro de movimentação)
<DTEND> (data do último registro de movimentação)

A seleção da conta corrente desejada para vincular a importação do arquivo OFX será feita através desse campo:

A estrutura dele exibe as informações da Filial, do Banco, Agência e por fim, da Conta Corrente, respectivamente nessa ordem.

O sistema selecionará a conta corrente de forma automática, como no exemplo acima, deixando o campo desabilitado, caso a mesma esteja configurada para os respectivos “BANKID“ e “ACCTID“ na tela Cadastro de Conta Corrente. Caso nenhuma conta corrente seja selecionada pelo sistema, será possível realizar a seleção.

Para realizar a configuração do Cadastro de Conta Corrente, acesse o link: Cadastro de Conta Corrente | Inclusão de Conciliação OFX – E.R.P. MaxManager

Em seguida, clique em Importar.

Em Importações, é possível filtrar valores de qualquer coluna, sendo Importados ou Conciliados.

O ícone de edição (lápis) será utilizado para realizar a conciliação dos arquivos, porém esse processo ainda não foi realizado no sistema, portanto, a janela secundária aberta não terá funcionalidade por enquanto.

Mas a exclusão dos arquivos deve ser funcional.

Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:

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