Quando há a necessidade de se baixar manualmente um título a receber, pode-se ser utilizada a rotina de Bordero de recebimento por Título.
O Bordero de Recebimento por Titulo, deverá ser usado quando um cliente efetuar o pagamento de um ou mais títulos e você puder especificá-los, sendo que este pagamento poderá ser feito em carteira ou no banco.
Para acessar a rotina de Bordero de Recebimento por Título, acesse a seguinte opção do menu:
Entrando na tela, localize a empresa e filial e o cliente desejado, assim que selecionar o cliente, os títulos em aberto do cliente serão apresentados.
Selecionando o cliente e aparecendo os títulos em aberto na grade de Títulos, informe a data que deseja que as baixas sejam efetuadas, de acordo com a data selecionada, serão calculados os dias de atraso e os juros/multas que possam estar configurados nos títulos.
Na grade de Títulos, você deverá selecionar os títulos que serão baixados no bordero e a cada títulos selecionado, será apresentado do lado direito, no grupo de Movimentação Título, os movimentos que serão gerados com a baixa do título.
Os juros e multa serão calculados automaticamente caso o título esteja vencido, a base do calculo será o valor do juros de mora multiplicado pelo número de dias do título vencido.
Você poderá selecionar quantos títulos desejar para que sejam incluidos no bordero. Depois de selecionados os títulos que serão liquidados, selecione a aba Dados Bordero para iniciar a inserção dos dados que serão utilizados pelo bordero.
Nesta aba você deverá selecionar o banco e a conta corrente, poderá informar uma observação e o nome da pessoa que assinará o recibo, caso você deseje imprimi-lo.
Depois disso você deverá informar a Forma de Recebimento, tendo disponível as seguintes opções:
Caso seja selecionada a opção Cheque, será disponibilizado para você a possibilidade de inserir os dados dos cheques recebidos, podendo ser cheque próprio ou de terceiro, além de ser cheque a vista ou pré-datado.
Para mais informações sobre como informar os cheques na Forma de Recebimento, clique aqui.
Os cheques informados na forma de recebimento, ficarão armazenados em nosso controle de cheques e poderão ser manipulados pelo módulo de cheques recebidos a qualquer momento.
Caso você tenha algum problema com o cheque, mesmo que seja de terceiro, você encontrará facilmente o titulo que foi liquidado através do cheque.
Após informar a forma de recebimento, clique no botão Gerar Bordero para que o bordero seja gerado e integrado, efetuando com isto, a baixa dos títulos, a geração do lançamento dos cheques recebidos e também o registro da entrada do dinheiro na conta corrente selecionada.
Você poderá ainda, se desejar, optar em imprimir o recibo para que o cliente possa levá-lo, com as especificações da liquidação dos seus titulos, bastando para isto, clicar no botão Imprimir, conforme a imagem abaixo:
