Essa atualização está disponível à partir da versão 2.26.0.148XX
A tela Demonstração de Resultados permite analisar o desempenho financeiro da empresa utilizando o plano de contas cadastrado, com opção de consolidar informações de uma ou mais filiais e exportar os dados para Excel.
Onde se aplica
Financeira > Demonstração Resultado > Movimentações > Demonstrações de Resultados e Caixa
Principais novidades
A funcionalidade recebeu melhorias para tornar a geração dos demonstrativos mais prática e flexível.
Agora é possível:
- Selecionar mais de uma filial na mesma consulta, consolidando os resultados em um único demonstrativo;
- Centralizar todos os filtros da consulta em uma única janela de seleção;
- Visualizar automaticamente o Saldo Inicial da(s) empresas selecionada(s);
- Ajustar o Saldo Inicial diretamente na tela quando necessário;
- Exportar corretamente o demonstrativo para Excel, inclusive quando houver mais de uma filial selecionada.
Como gerar o demonstrativo
- Abra a tela Demonstração de Resultados.
- Clique no botão Filtros.
- Informe os parâmetros desejados:
- Plano de Contas;
- Filial (uma ou várias);
- Ano de Referência;
- Tipo de Demonstração;
- Regime.
- Clique em Pesquisar para gerar o demonstrativo.
Plano de Contas
Uma empresa pode possuir mais de um plano de contas cadastrado.
Selecione o plano de contas que será utilizado na geração do demonstrativo. Após essa seleção, serão disponibilizadas as filiais vinculadas à empresa correspondente.
Filiais
O campo permite selecionar uma ou mais filiais.
- Quando apenas uma filial é selecionada, o demonstrativo apresenta seus valores individualmente.
- Quando mais de uma filial é selecionada, os valores são consolidados por conta financeira, permitindo uma visão unificada dos resultados.
Ano de Referência
Informe o ano que será considerado na geração do demonstrativo.
A consulta apresenta os valores organizados mês a mês para o ano informado.
Tipo de Demonstração
Estão disponíveis dois tipos de demonstrativo:
DRE
Apresenta os resultados da empresa considerando o regime selecionado.
Quando este tipo é escolhido, o usuário pode selecionar:
- Caixa;
- Competência.
Fluxo de Caixa
Neste tipo de demonstrativo, o regime utilizado é sempre Caixa.
O campo Regime permanece bloqueado para edição.
Importante: nesta versão, os demonstrativos DRE e Fluxo de Caixa apresentam os mesmos valores. A diferenciação entre eles será utilizada em futuras evoluções da funcionalidade, quando forem disponibilizados recursos como as opções A Realizar e Realizados.
Regime
O regime fica disponível apenas quando o tipo de demonstração for DRE.
Para o Fluxo de Caixa, o regime é definido automaticamente como Caixa.
Saldo Inicial
O Saldo Inicial pode ser consultado e alterado diretamente na tela.
Sempre que existir um saldo nas contas da(s) empresa(s) selecionadas, o sistema o apresentará automaticamente assim que preencher o ano referência.
O saldo inicial da DRE é obtido automaticamente com base no saldo do último dia do ano anterior ao ano de referência da consulta. Por exemplo, ao consultar a DRE de 2026, será considerado o saldo de 31/12/2025.
Caso seja necessário realizar um ajuste, basta alterá-lo em Saldo Inicial.
Essa funcionalidade está disponível tanto para o DRE quanto para o Fluxo de Caixa.
Será possível exibir o resumo por contas.
Exportação para Excel
O demonstrativo pode ser exportado para Excel mantendo o mesmo formato apresentado na tela.
A exportação também suporta consultas realizadas com múltiplas filiais selecionadas.
Funcionalidades previstas para versões futuras
Os recursos abaixo ainda serão disponibilizados em futuras versões da funcionalidade:
- Saldo Acumulado;
- Situação (A Realizar e Realizados);
- Vencidos a Receber e Vencidos a Pagar;
- Consulta dos títulos por meio de hyperlink nos valores das contas;
- Exportação da Massa de Dados em formato analítico.
Mais detalhes sobre Demonstrações de Resultados e Caixa:
Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:
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