🎯 Objetivo deste passo
Explicar como realizar a classificação contábil das unidades de negócio (clientes, fornecedores, obrigações e transportadoras) no MaxManager e como essas classificações são utilizadas durante o processo de integração contábil.
📌 Conceito
A classificação contábil de clientes, fornecedores, transportadoras e obrigações (impostos) é realizada diretamente no cadastro da unidade de negócio.
Essa classificação define quais contas patrimoniais serão utilizadas nos lançamentos contábeis gerados a partir dos módulos de faturamento, recebimento de mercadorias, contas a receber e contas a pagar.
Cada unidade de negócio pode assumir diferentes papéis no sistema (cliente, fornecedor, obrigação ou transportadora), e para cada papel existem contas contábeis específicas que devem ser corretamente configuradas.
⚙️ Onde realizar a classificação no MaxManager
Para classificar contabilmente uma unidade de negócio, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu:
Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Unidade de Negócio - Localize o cadastro desejado
- Acesse as abas:
Dados Fiscais > Contas Contábeis - Selecione:
- Empresa
- Ano de exercício – A partir de
- Informe as contas contábeis conforme o papel da unidade de negócio
- Clique no botão Adicionar
- Salve o cadastro
🧩 Classificações contábeis por tipo de Unidade de Negócio
A seguir, veja quais contas devem ser informadas conforme o tipo de unidade de negócio.
👤 Quando a Unidade de Negócio for Cliente
- Cliente
Conta contábil do Ativo, responsável por representar o Contas a Receber do cliente. - Devolução Cliente
Conta contábil utilizada para registrar os valores referentes às devoluções realizadas pelo cliente.
Esses valores poderão ser compensados com o contas a receber ou devolvidos ao cliente. - Adiantamento Cliente
Conta contábil utilizada para registrar valores recebidos antecipadamente, antes da emissão da nota fiscal.
Posteriormente, esses valores serão compensados com o contas a receber.
🏭 Quando a Unidade de Negócio for Fornecedor
- Fornecedor
Conta contábil do Passivo, responsável por representar o Contas a Pagar do fornecedor. - Devolução Fornecedor
Conta contábil utilizada para registrar os valores referentes às devoluções realizadas ao fornecedor.
Esses valores poderão ser compensados com o contas a pagar ou devolvidos pelo fornecedor. - Adiantamento Fornecedor
Conta contábil utilizada para registrar valores pagos antecipadamente, antes da entrada da nota fiscal.
Posteriormente, esses valores serão compensados com o contas a pagar.
🧾 Quando a Unidade de Negócio for Obrigação (Impostos)
- Obrigação
Conta contábil utilizada para representar o passivo do imposto ou encargo que a unidade de negócio representa.
Essa classificação é fundamental para a correta escrituração de tributos gerados no faturamento, recebimento de mercadorias e apurações fiscais.
🚚 Quando a Unidade de Negócio for Transportadora
- Transportadora
Conta contábil do Passivo, utilizada para representar as obrigações a pagar para a transportadora.
Essa conta será utilizada principalmente nas integrações relacionadas a fretes e documentos vinculados à logística.
🔄 Utilização na Integração Contábil
Após realizar a classificação contábil da unidade de negócio, essas contas serão utilizadas automaticamente durante a integração contábil dos seguintes processos:
- Faturamento
- Recebimento de mercadorias
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
Isso garante que os lançamentos contábeis reflitam corretamente os saldos patrimoniais de clientes, fornecedores, impostos e transportadoras.
⚠️ Erros comuns
- Não classificar a unidade de negócio e tentar integrar documentos
- Informar contas contábeis incompatíveis com o tipo de operação
- Esquecer de definir o ano de vigência da classificação
- Utilizar contas de resultado no lugar de contas patrimoniais
- Não revisar a classificação ao criar novos cadastros
✅ Boas práticas recomendadas
- Classifique todas as unidades de negócio antes da primeira integração
- Utilize contas patrimoniais corretas (Ativo ou Passivo)
- Alinhe as classificações com o contador da empresa
- Revise periodicamente cadastros ativos
- Utilize o relatório de pré-integração para validação