Para que seja possivel a utlização do módulo de Bancos e Caixa, é necessário efetuar o cadastramento e configuração das contas correntes.
Para cadastrar e configurar as suas contas correntes, acesse o menu abaixo:
Acessando a tela do cadastro das contas correntes, localize a conta corrente desejada para efetuar as alterações ou então inicie a digitação para cadastrar uma nova conta corrente.
Opções de Configuração da Conta Corrente:
Emite Cheques?
Quando esta opção for selecionada, será disponibilizado o painel de Layout de Cheques para que o layout cadastrado possa ser atribuído a conta corrente, para criação de layout de cheques, clique aqui.
Para selecionar o layout, clique sobre o layout no grupo Padrões Banco e clique no botão para jogar o layout para o grupo Layouts Selecionados.
Se você tiver mais de um layout de cheques, poderá escolher através do botão Padrão, qual será o padrão.
Fluxo de Caixa?
Quando esta opção estiver selecionada, o saldo da conta corrente será considerado para compor os saldos das contas correntes no fluxo de caixa.
Se você possuir alguma conta corrente em sua empresa e não desejar que o seu saldo seja considerado no fluxo de caixa, basta deixar esta opção desmarcada.
Intercâmbio de Dados?
Ao selecionar esta opção, será disponibilizado o painel de configuração das Características da Conta Corrente, estes dados serão utilizados para geração dos arquivos de remessa de cobrança e pagamento escritural, além também de possuir dados para a impressão de boletos.
Abaixo segue uma descrição dos campos e onde eles são utilizados:
| Campo | Descrição |
| Nat.Bancária | Determina qual a natureza bancária que será utilizada para filtro dos títulos a serem gerados |
| Bloqueto | Determina de quem é a obrigação da emissão do bloqueto, se estiver configurado como Banco Emite, então os títulos NÃO SERÃO disponibilizados na emissão de boletos do MaxManager, se estiver configurado como Cliente Emite, então os títulos SERÃO disponibilizados na emissão de boletos do MaxManager. |
| Distribuição | Determina de quem será a responsabilidade de distribuição dos boletos bancários, se a opção anterior estiver selecionada como Banco Emite, então a distribuição também deverá estar selecionada como Banco Distribui. |
| Cobrança | Qual a forma de cobrança desta carteira, se será Registrada ou Sem Registro |
| Baixa/Dev. | Se você desejar que títulos vencidos e não pagos, sejam baixados e devolvidos automaticamente para sua empresa, então selecione a opção Baixar/Devol.e informe o numero de dias vencido que deseja que isto ocorra, caso contrário, deixe a opção como Não Baixar/Devol., desta forma os títulos vencidos ficarão no banco até que você envie um comando. |
| Dias | Número de dias que deseja que o título seja baixado/devolvido depois de vencido e não pago |
| Taxa Cob. | Valor da taxa de cobrança praticada pelo seu banco |
| Protesto | Se for enviar instrução de protesto para os seus títulos em cobrança, selecione as opções Dias Corridosou Dias Úteis e informe o número de dias no próximo campo, caso contrário selecione a opção Não Protestar. |
| Dias | Número de dias que deseja que o protesto seja efetuado |
| Nro Contrato | Número do contrato firmado com o seu banco para ser gerado no arquivo de remessa do PAGAMENTO ESCRITURAL. Este número deverá ser fornecido pelo seu banco. |
| Cedente | Número do cedente que será utilizado para a geração do arquivo de remessa da COBRANÇA ESCRITURAL, este número deverá ser fornecido pelo seu banco. |
| Convênio | Número do convênio de PAGAMENTO ESCRITURAL firmado com o banco. |
| Mensagem 1 / Mensagem 2 | Campos de mensagens descritivas a serem utilziadas no arquivo de remessa da COBRANÇA ESCRITURAL. |
| Dias Crédito Cob. | Número de dias que o título demora para ficar disponível em sua conta corrente depois de pago. Este campo será utilizado para emissão do relatório do fluxo de caixa e outros relatórios de títulos em aberto do contas a receber. |
| Cart.Cob. | Número da carteira de cobrança firmada com o banco. |
| Prefixo Tit. | Prefixo do título para cobrança escritural, alguns bancos não utilizam este campo |
| Var. | Variação da carteira de cobrança. |
| Últ.Nosso Nro | Campo acumulador do último Nosso Número utilizado na emissão dos boletos bancários emitidos pela sua empresa no MaxManager. |
| Padrão CNAB Extrato / Cobrança / Pagamento | Padrão do arquivo CNAB que será utilizado para importação do extrato para conciliação, geração de remessa e importação de retorno da cobranã e pagamento escritural. Esta informação deverá ser fornecida pelo seu banco. |
| Pastas | Pastas configuradas automaticamente pelo sistema para armazenar os arquivos de remessa e de retorno utilizados pelo intercâmbio de dados. Estas pastas serão criadas no seu servidor, portanto pra acessá-las você deverá ter uma unidade mapeada. |
