Como faço para montar um bordero de pagamento de títulos ?

Quando você tem títulos para pagar, você deverá efetuar as liquidações através do bordero de pagamento.

O bordero de pagamento do contas a pagar é a ferramenta que deve ser utilizada para liquidar os títulos em aberto dos seus fornecedores.

Para acessar o bordero de pagamento do contas a pagar, selecione a opção do menu abaixo:

Ao acessar a rotina do bordero de pagamento, você terá disponibilizado uma tela que será o painel de controle da sua geração de bordero.

A primeira tarefa é efetuar o filtro desejado, este filtro será aplicado na segunda aba para apresentação dos títulos. O filtro dos títulos será efetuado conforme as informações que foram inseridas nos campos abaixo, se o campo Imprime Títulos Vencidos estiver selecionado, então os títulos vencidos serão apresentados na grade, independente do que tenha sido selecionado no campo Vencimento Inicial / Final.

Se a opção Somente Títulos Conferidos for selecionada, então somente os títulos que tenham sido conferidos e que estejam com o código de barras é que serão selecionados.

Após inserido os filtros desejados, você precisará selecionar o banco e a conta corrente que deseja usar para efetuar o pagamento, além da data de lançamento, que será utilizada como data de baixa dos títulos selecionados para liquidação no bordero, após informar estes dados clique no botão Processar Seleção para que os títulos referentes ao intervalo sejam mostrados na aba de Títulos.

Na aba de Títulos, serão apresentados os títulos que foram filtrados pelos valores inseridos na aba Seleção dos Títulos, conforme a imagem abaixo.

Para selecionar o título para ser pago, basta selecioná-lo na caixa de seleção da última coluna, ao selecionar o título, os movimentos que serão usados para efetuar a baixa do título serão apresentados automaticamente no grupo Movimento do Título.

Se você precisar fazer uma baixa parcial no título, basta clicar sobre o lápis da grade de Tipo Movto e alterar o valor do movimento gerado pelo sistema.

Baixando o título parcialmente, o saldo restante ficará em aberto, no mesmo vencimento anterior do título, aguardando por sua liquidação.

Você poderá fazer quantas baixas parciais precisar no título, a única regra é que para fazer a segunda baixa parcial de um título, o bordero da primeira baixa parcial já deverá estar integrado.

Os títulos inseridos no bordero, alimentarão o resumo onde você poderá visualizar a quantidade de títulos e o valor total que estará dentro do bordero a ser liquidado.

Após terminar de selecionar todos os títulos que deseja incluir no bordero, você deverá finalizar o processo clicando no botão Finalizar Seleção, ao clicar sobre este botão, você será direcionado automaticamente para a aba de Dados Para Débito, onde você deverá informar os dados referente ao bordero.

Os dados referente ao número do bordero, banco e histórico bancário que será utilizado na integração do bordero, já serão preenchidos automaticamente, destes dados, somente o histórico bancário é que será permitido você alterar, se for preciso.

O campo Tipo Documento, determinará qual o tipo do bordero que você poderá fazer, sendo que atualmente no sistema existem três opções disponíveis, sendo, Carta de Débito, Cheques e Pagamento Escritural.

Borderô do Tipo Documento: Carta de Débito
O borderô de pagamento do tipo Carta de Débito, deverá ser utilizado quando você quiser enviar um malote para o banco, juntando os títulos e a carta assinada autorizando o débito dos valores daqueles títulos em sua conta corrente, ou então quando fizer um pagamento de um título pela internet e precise simplesmente baixar o título.

Borderô do Tipo Documento:  Cheques
O borderô de pagamento do tipo Cheques, deverá ser utilizado quando você precisar imprimir cheques para efetuar o pagamento dos seus títulos. ATENÇÃO, porém para utilizar este tipo de documento, é necessário que você tenha já pré-configurado o layout do cheque que deverá ser impresso, sem o layout do cheque pré-configurado você não poderá utilizar este tipo de documento, pois você não conseguirá emiti-lo.
Para obter informações de como configurar o layout de cheques, clique aqui.

Borderô do Tipo Documento: Pagamento Escritural
O Borderô de Pagamento Escritural, deverá ser utilizado quando o pagamento dos títulos for feito através do envio do arquivo de remessa para banco de forma eletrônica, fazendo com que na importação do arquivo retorno, os títulos sejam liquidados.

O borderô de Pagamento Escritural somente poderá ser utilizado para títulos que possuam código de barras e que ainda não estejam vencidos.

Para os borderôs do tipo Carta de Débito e Cheques, após eles serem processados, será necessário efetuar a Emissão dos Documentos e Recibo, para que tanto a carta de débito como os cheques possam ser emitidos e os títulos liquidados, para saber como efetuar esta emissão, clique aqui.

Para o bordero de Pagamento Escritural, após ele ser processado, será necessário efetuar a Geração da Remessa de Pagamento, e a remessa deverá ser enviada ao banco para o devido processamento. Para saber como efetuar a geração da remessa, clique aqui.

Se o processo de Aprovação de Pagamento do Contas a Pagar estiver ativado, os borderos gerados precisarão ser aprovados eletronicamente pelo aprovador, para que após aprovado, consigam ser impressos ou terem o seu arquivo gerado. Para saber como aprovar um bordero de pagamento, clique aqui.