Após importar o arquivo de varredura do DDA, os títulos recebidos ficarão disponíveis para serem conferidos e associados aos títulos do contas a pagar gerados pelo recebimento de mercadorias.
Para efetuar a conferência dos títulos recebidos pelo DDA, siga os passos abaixo:
1) Entre em Financeira / Contas a Pagar / Movimentações / Conferência Títulos DDA
2) Esta tela disponibilizará campos para que você possa filtrar os dados a serem apresentados na grade dos títulos DDA, sendo:
– Filtro Todos: Apresentará todos os títulos recebidos pelo DDA que ainda não foram associados a nenhum título do contas a pagar;
– Filtro Data de Vencimento: Apresentará todos os títulos recebidos pelo DDA que ainda não foram associados a nenhum título do contas a pagar e que estiverem dentro do intervalo de data de vencimento selecionado.
– Filtro Coincidentes: Apresentará todos os títulos recebidos pelo DDA que ainda não foram associados a nenhum título do contas a pagar e que possua dados coincidentes com algum título no contas a pagar;
– Filtro Não Coincidentes: Apresentará todos os títulos recebidos pelo DDA que ainda não foram associados a nenhum título do contas a pagar e que possua dados que não coincidem com nenhum título no contas a pagar;
– Filtro Excluídos: Apresentará todos os títulos recebidos pelo DDA e que foram marcados como excluídos pelo usuário, normalmente isto é feito para títulos que já foram pagos no contas a pagar e que não deverão mais ser associados;
3) Efetue o filtro que desejar para que os titulos sejam apresentados, como exemplo iremos demonstrar um filtro com os títulos coincidentes, portanto, selecione a opção Coincidentes no campo Filtro e clique em Pesquisar;
4) Para selecionar o título desejado, basta clicar sobre o lápis da linha em que o título estiver, quando você clicar no lápis, uma grade inferior será apresentada com os títulos do contas a pagar que sejam equivalentes ao título selecionado e o título coincidente será marcado com uma faixa verde;
5) Para efetuar a conferência, selecione a caixa de seleção da grid inferior, confira a data de vencimento e veja se ela precisa ser alterada, se precisar você poderá efetuar esta alteração nesta tela e estando tudo em ordem, clique no botão Processar;
6) Ao processar a tela será limpa para você prosseguir com as associações;
Neste momento, o seu título do contas a pagar gerado pelo recebimento das mercadorias, está marcado informando ao MaxManager que ele se encontra no DDA e está pronto para ser utilizado em um bordero de pagamento escritural.
Se você entrar na rotina de movimentação de títulos e conferir o título, na aba de Pagamento poderá observar que o portador e o código de barras foram atribuidos ao título.
